迷題：首批公募基金年報(bào)出爐，中庚基金丘棟榮5只基金去年利潤(rùn)虧6.91億
文/劉振濤市場(chǎng)知名基金經(jīng)理，中庚基金的“頂梁柱”丘棟榮的一舉一動(dòng)受到市場(chǎng)高度關(guān)注！近日，公募市場(chǎng)首批基金2023年年報(bào)披露，中小型公募公司中庚基金旗下的6只基金披露了2023年年報(bào)，成為市場(chǎng)首批披露年報(bào)的權(quán)益類產(chǎn)品。隨著基金產(chǎn)品年報(bào)披露，中庚基金知名基金經(jīng)理丘棟榮過(guò)去一年的管理情況也展現(xiàn)出來(lái)。丘棟榮目前是中庚基金的副總經(jīng)理、基金經(jīng)理，同時(shí)還是中庚基金的股東，個(gè)人持有中庚基金9.7292%股權(quán)。2023年初，丘棟榮發(fā)行了一只名為“中庚港股通價(jià)值18個(gè)月封閉股票”的基金產(chǎn)品，在2023年末管理產(chǎn)品數(shù)量達(dá)5只，管理規(guī)模為237.82億元。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2023年12月31日末，中庚基金公募管理規(guī)模為303.63億元。基金經(jīng)理丘棟榮一人管理規(guī)模占到中庚基金公募總規(guī)模的78.31%。從丘棟榮管理規(guī)模變化來(lái)看，wind數(shù)據(jù)顯示，2022年末，丘棟榮管理規(guī)模為294.57億元，憑借著發(fā)行新產(chǎn)品，丘棟榮管理規(guī)模在2023年一季度末達(dá)到了320.13億元。2023年二季度開(kāi)始，丘棟榮管理規(guī)模開(kāi)始下滑，一路下滑至2023年末的237.82億元。2023年末與2022年末相比，丘棟榮管理規(guī)模減少了56.75億元。梳理具體基金產(chǎn)品，根據(jù)基金2023年年報(bào)，丘棟榮管理的5只基金資產(chǎn)規(guī)模在2023年都出現(xiàn)了不同幅度的下滑。其中，規(guī)模最大的中庚價(jià)值領(lǐng)航混合2023年末資產(chǎn)規(guī)模為85.29億元，與2022年末116.63億元相比，資產(chǎn)規(guī)模減少了31.34億元，減少數(shù)量最多。2023年初發(fā)行的中庚港股通價(jià)值18個(gè)月封閉股票在成立時(shí)募集資產(chǎn)規(guī)模為19.77億元，而2023年末資產(chǎn)規(guī)模為17.98億元，與基金年初成立時(shí)相比，資產(chǎn)規(guī)模減少了1.79億元。基金資產(chǎn)規(guī)模的下降通常是兩個(gè)方面所致，一是基金凈值出現(xiàn)下跌，二是基金在運(yùn)作期內(nèi)遭遇了基金持有人贖回，基金份額減少。梳理丘棟榮管理的5只基金，從基金凈值表現(xiàn)來(lái)看，根據(jù)基金2023年年報(bào)，丘棟榮管理的5只基金中，4只基金凈值出現(xiàn)不同幅度下跌，僅中庚小盤(pán)價(jià)值股票基金凈值微漲0.39%。而基金基金份額變化中，4只基金都出現(xiàn)不同幅度減少，合計(jì)被贖回份額33.54億份，其中中庚價(jià)值領(lǐng)航混合凈贖回達(dá)12.29億份。由于中庚港股通價(jià)值18個(gè)月封閉股票有18個(gè)月的封閉期，因此其份額未發(fā)生變化。由此來(lái)看，盡管丘棟榮管理的基金產(chǎn)品在過(guò)去的2023年基金凈值跌幅不大，但是由于基金份額被贖回，基金規(guī)模整體出現(xiàn)了下滑。過(guò)去的2023年，丘棟榮管理的基金大部分利潤(rùn)是虧損的。根據(jù)基金2023年年報(bào)，丘棟榮管理的5只基金中，3只基金利潤(rùn)出現(xiàn)虧損，2只基金利潤(rùn)盈利，其中，中庚價(jià)值領(lǐng)航混合利潤(rùn)虧損2.81億元。由于3只基金利潤(rùn)虧損較大，使得5只基金在2023年整體利潤(rùn)虧損6.91億元。值得注意的是，丘棟榮的代表作中庚價(jià)值領(lǐng)航混合，在2023年基金下跌3.84%，這是該基金自成立以來(lái)首個(gè)年度基金凈值下跌。丘棟榮未來(lái)的布局思路是什么？在基金2023年年報(bào)中，丘棟榮表示，依舊堅(jiān)持低估值價(jià)值投資策略，權(quán)益資產(chǎn)是系統(tǒng)性、戰(zhàn)略性的配置位置，進(jìn)一步是配置那些更有未來(lái)的行業(yè)和個(gè)股，要積極配置權(quán)益資產(chǎn)，尤其是優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)股，更關(guān)注企業(yè)的基本面持續(xù)改善，盈利能力的高增長(zhǎng)性和高彈性，甚至買(mǎi)入一些“故事”和“夢(mèng)想”。對(duì)于中庚基金知名基金經(jīng)理丘棟榮管理的基金2023年的表現(xiàn)情況，你怎么看呢？